VTB Capital — бывшая дочерняя структура банка ВТБ в Великобритании, которая сейчас проходит процедуру банкротства, — получила первые деньги для расчетов с кредиторами, сообщила компания Teneo Financial Advisory Ltd — внешний управляющий «дочки» ВТБ (выяснил РБК). Подчеркивается «существенный прогресс» в возврате активов, замороженных из-за санкций против группы ВТБ. Поэтому в начале 2024 года внешняя администрация VTB Capital хочет запустить обсуждение схемы расчетов с кредиторами, в том числе с материнским банком в России, который находится под санкциями. Если схема будет одобрена, то расчеты по обязательствам будут проводиться через специальный траст.
Напомним, после попадания под западные санкции ВТБ лишился контроля над европейской «дочкой» VTB Europe со штаб-квартирой во Франкфурте и над британской VTB Capital в Лондоне, которая в основном занималась инвестиционным банкингом и торговыми операциями на фондовом рынке. Инвестбанк утратил возможность обслуживать свои внешние обязательства, а также потерял доступ к деньгам на корреспондентских счетах.
VTB Capital был передан под внешнее управление. Цель Teneo Financial Advisory Ltd (внешнего управляющего) — реализовать доступные активы VTB Capital (в том числе разблокировать с помощью специальных лицензий те, что были заморожены из-за санкций), рассчитаться с кредиторами банка и ликвидировать его.
Согласно отчету Teneo Financial Advisory Ltd, совокупные обязательства VTB Capital превышают 800 млн фунтов стерлингов. Основная часть этой суммы — 804 млн — приходится на 434 кредитора последней очереди (в том числе 164 сотрудника). Среди кредиторов ощутимый вес имеют структуры группы ВТБ: требования группы к «дочке» составляют 262 млн фунтов.
При этом ранее балансовая стоимость активов VTB Capital оценивалась чуть больше чем в 1 млрд фунтов, но управляющие считали возможным получение только 34,5% этой суммы (или 362,5 млн). К концу 2023 года им удалось вернуть почти половину ожидаемого объема:
130 млн фунтов в виде денежных средств, которые были заморожены на счетах VTB Capital в бельгийском депозитарии Euroclear. Возврат осуществлен по специальной лицензии;
2,9 млн фунтов в виде денежных средств с ностро-счетов после закрытия филиала VTB Capital в Сингапуре и 7 тыс. фунтов с ностро-счета в HSBC;
1,1 млн фунтов страховых возмещений от контрагентов VTB Capital (ожидаются аналогичные выплаты еще на 7,2 млн);
8,2 млн фунтов платежей по закрытым деривативным сделкам;
платежи по другим операциям примерно на 1 млн фунтов.
Управляющие также ждут:
получения лицензий от американского регулятора OFAC для разморозки и возврата денег с корсчетов в двух американских банках (всего на 26 млн фунтов);
отмены расчетов по незавершенным сделкам на 24 млн фунтов;
реализации ценных бумаг стоимостью £67,9 млн фунтов;
погашения хотя бы части просроченных долгов перед VTB Capital (балансовая величина этих плохих кредитов составляет 1,2 млрд фунтов).
В 2024 году управляющие VTB Capital планируют начать сбор заявлений о требованиях от отдельных кредиторов и запустят процедуру согласования схемы расчетов (Scheme of Arrangement). Она должна быть одобрена кредиторами. Потом ее должен утвердить суд. Наконец, схема расчетов должна пройти согласование у регуляторов, в том числе санкционных. Если она будет утверждена, то это позволит произвести погашение обязательств VTB Capital, в том числе перед кредиторами, которые находятся под санкциями. К таким относятся группа ВТБ и непосредственно российский банк ВТБ. При этом выплаты подсанкционным кредиторам VTB Capital сможет осуществить не напрямую, а в специально созданный траст — Holding Period Trust (HPT). Эта структура будет работать как минимум 15 лет, основанием для расчетов из HPT станет снятие санкций или получение специальной лицензии.
